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3月4日，刚刚迎来方针支撑的光伏板块遭受重挫，多只龙头股呈现暴降。

继前一个交易日大跌后，硅料龙头通威股份（600438.SH）4日再度跌停，收报38.79元，收盘时仍有逾15万手卖单。

作为上一年的10倍牛股，阳光电源（300274.SZ）4日下挫逾15%，简直回吐年头以来的全部涨幅；总市值曾超4000亿元的单晶硅龙头隆基股份（601012.SH）跳空跌落超9%。

光伏板块从个股杀跌演化至龙头股全军覆没，出资者明显毫无防范。有剖析观念以为，商场忧虑本钱更低、碳排放更少的颗粒硅或许替代西门子法，从而导致通威股份商场份额的下降，引发股价暴降。

多只光伏龙头“闪塴”

4日早盘，通威股份股价跳空低开，午盘后直接跌停。数据显现，公司遭受组织大规模出逃。盘后数据显现，前五大卖出方中，三个组织座位算计净卖出4.66亿元。3日，公司亦遭三个组织座位算计卖出17.12亿元，为近五日组织净卖出前列。

盘面上，通威股份大跌心情敏捷蔓延至整个光伏板块，多只千亿巨子股价闪蹦。到4日收盘，隆基股份总市值单日蒸腾370亿元，阳光电源、固德威（688390.SH）、捷佳伟创（300724.SZ）等股全部暴降，板块总市值蒸腾逾1200亿元。

有商场观念指出，通威股份股价连续崩盘的原因触及硅料技能提取改动。现在，业界干流的硅料提取技能是西门子法，也是通威股份等头部硅料企业的制备办法。

相比之下，最新的颗粒硅本钱更低、碳排放量大幅下降，更契合“碳中和”这一严重战略目标。

在一位上海公募基金司理看来，光伏龙头企业的基本面改变不大，股价大跌主要和组织出货有关，尤其是重仓光伏的组织。“技能迭代是光伏职业展开的中心要素，商场的忧虑并非空穴来风。但当时的龙头股大跌，更多是心情面杀估值。”他对榜首财经记者说道。

新年长假后，光伏龙头股的大幅回调令板块分解加重。Wind数据显现，2月18日以来，有16只光伏股的跌幅超越10%，其间6只个股的跌幅更是超越20%，阳光电源跌幅居首，跌幅近四成；隆基股份、福斯特（603806.SH）跌近20%。

与此同时，首航高科（002665.SZ）、中利集团（002309.SZ）、珈伟新能（300317.SZ）等缺乏百亿市值的中小盘光伏股却逆势上扬，累计涨幅均超越16%。

前述公募基金司理弥补道，“抢手板块的表现像极了大盘全体的缩影，即大市值龙头放量跌落，中小盘股青云直上。商场正在从头平衡大小盘股的联系，组织加快从高估值股中撤离，挑选了曩昔2年中相对滞涨、轻视值的小票。后续要亲近重视企业一季报的盈余修正状况”。

组织持续唱多

在“碳达峰”、“碳中和”的大布景下，近期多家组织研报重申看好光伏的2021年，看好各细分子职业穿越周期的才能，原因无外乎景气上行、成绩确定性高级，并指出本轮回调供应了买入时机。

实际上，板块大跌之前，光伏工业刚刚迎来方针大力支撑。3月3日，国家动力局发布的2021年风电、光伏发电开发建造事项征求意见稿指出，要加快展开项目储藏和建造、活跃推进存量项目建造等。

方针一出，商场热议“碳中和”对光伏工业展开的影响。不少组织剖析指出，“碳中和”方针下蕴含着广泛的出资时机，其位置的重要性相似供应侧变革，对部分职业将会发生严重影响，这其间就包括新动力类的光伏等。

事实上，上述征求意见稿也清晰了风电和光伏平价上，以及生物发电履行竞价上，这意味着国补将在未来彻底退出。新方针之下，光伏、风电项目将不再是无限量接入。

“本年光伏就进入平价年代，除了前年度遗留下来的部分竞价项目仍能享用补助以外，本年的新增装机都将不再享用价格补助。”一位动力职业剖析师对记者表明，“光伏发电项目下放到当地政府，释放了职业的生机。而项目管理权下放当地意味着职业门槛或被下降，竞赛日趋激烈，这也加快工业的优胜劣汰脚步。”

回看2020年，光伏职业需求迸发推进龙头股“量价齐飞”，大部分企业都坚持了50%以上的成绩增速。隆基股份、中环股份（002129.SZ）、福莱特别离估计2020年完成归母净利润同比增幅超55%、107%、109%。

“商场给光伏板块的高估值显得极为达观，或许透支了企业未来数年的成绩增速。过往的‘黑天鹅事情’事情不断警醒世人应对不断炒作的板块坚持警惕。现在来看，板块的存在危险点包括商场心情过热、国内补助退坡、原材料价格动摇、技能壁垒等等。”该剖析师表明。

需求指出的是，已有上市公司因涉嫌蹭“碳中和”热门收到了监管的重视函。3月4日早间，深交所对首航高科下发重视函，要求公司阐明在调峰储能辅佐事务方面的具体内容阐明判别其归于“碳达峰、碳中和”相关事务的具体原因及其合理性，是否存在“蹭热门”炒作股价的景象。

此前，首航高科在互动易回复出资者咨询时称，公司主营事务包括太阳能光热发电、储能事务以及余热发电事务；调峰储能辅佐服务上有技能堆集，多个项目均为“碳达峰、碳中和”相关事务。

数据显现，2月18日至今，首航高科股价累计上涨37%，领涨光伏板块。到4日收盘，公司股价收报2.18元，跌1.8%。

此前，首航高科因大幅下修2020年成绩收到了监管的重视函。依据公告，公司对存在减值痕迹的财物计提相应减值预备，减少了公司2020年1-12月归母净利润约4.78亿元。修正后，公司估计全年亏本7亿~8亿元，同比下滑1043%~1178%。