谷数科技在科创板递表：业绩不达标多次被动600031千股千评回购，有股东提前退出

日前，北京谷数科技股份有限公司(下称“谷数科技”)在上交所科创板提交招股书，并取得受理。招股书显现，谷数科技拟募资5亿元，用于存储产品升级及产业化建造项目、研制中心建造项目等。

根据介绍，谷数科技是一家从事企业级存储体系和数据库办理体系研制、出产与出售的厂商，首要服务于国防军工客户。参加了我国多个严重国防军工项目建造，用户掩盖军委机关、军兵种、军工集团及科研院所和集成商等。

招股书显现，2018年、2019年、2020年，谷数科技的营收分别为7017.06万元、1.24亿元、2.08亿元，对应的净利润分别为297.59万元、1706.66万元、5237.18万元。

谷数科技称，2021年作为“十四五”规划的第一年，不扫除受五年建造规划周期施行进展的影响，军方收购进展不及预期，一起受市场竞争加重的影响，然后导致公司未来成绩存在下滑危险。

招股书显现，谷数科技在陈述期内参加了包含我国某型卫星使用体系、某型大数据存储与数据发掘剖析体系在内的多个严重国防军工建造项目。

一起，经过参加预研和型研项目，深化到国防军工前沿技术探究及信息化配备建造中。其间，谷数科技旗下移动存储产品参加的某型军用特种车辆现现已过了军品定型的正样判定阶段，并现已开端小批量供货。

值得一提的是，谷数科技在提示危险时表明，其首要服务于国防军工客户，客户集中度较高。陈述期内，公司首要向下游职业的军工客户供给专业高效的数据存储和数据办理产品和服务，国防军工范畴收入占比超越90%。

一起，谷数科技在陈述期各期向前五名客户（按兼并口径）算计出售额分别为5715.81万元、1.01亿元及1.11亿元，占主经营务收入的比重分别为81.46%、81.16%及53.26%，客户集中度高。

2018年底、2019年底及2020年底，谷数科技的应收账款账面余额分别为1198.47万元、6325.24万元和1.34亿元，占同期经营收入的份额分别为17.08%、50.87%和64.61%，应收账款金额较大且持续上升。

谷数科技称，跟着公司经营规划的持续扩展，应收账款可能会进一步添加。此外，到2020年底，谷数科技还存在“背靠背”回款条款的应收账款余额为7337.48万元，占当期期末应收账款余额的54.50%。

股权方面，谷数科技控股股东为杨刚，其直接持有谷数科技45.94%的股权。杨刚、刘海燕配偶算计可操控公司65.28%的股权，系公司实践操控人。当时，杨刚任董事长兼总经理，刘海燕任副董事长。

贝多财经发现，因未完结原定成绩许诺，杨刚曾多次被迫收回股份，并由杨刚指定的第三方接受。其间，2019年9月的转出方包含嘉兴华控、辽路工程、聚集财富等。

同样在2019年9月，鉴于谷数科技完结原定成绩许诺，常德念青与杨刚签署《股权转让协议》，杨刚赞同以股权补偿方法对常德念青进行成绩许诺补偿，并赞同将所持公司出资额25.505万元以1元价格转让给常德念青。

2020年5月，根据2019年杨刚与天世汇通、嘉兴华控、安信出资等协议方及谷数科技签署的出资协议，因未完结出资协议约好的相关成绩许诺，杨刚依照协议约好均以1元的价格向上诉等协议方转让相应股份。

根据介绍，安信出资在2019年11月作为跟投方与谷数科技、杨刚签署《出资协议书》，赞同以5000万元受让杨刚所持谷数科技168.9167万元出资额，并约好了对赌条款。

因未完结出资协议约好的相关成绩许诺，杨刚、谷数科技与安信出资在2020年5月签定《股权转让协议》，协议约好将谷数科技的估值由14.80亿元调整为12.00亿元，杨刚以股权转让的方法对安信出资进行股权补偿。

详细来看，将杨刚将其持有的谷数科技70.9560万股股份以1元的价格转让给安信出资。2020年12月，根据国投集团内部关于对外出资标准办理要求，安信出资将持有谷数科技的股份悉数转让给启元开泰。

2021年2月，杨刚在将其持有的谷数科技27.7380万股股份以1元的价格转让给常德念青，以完结成绩许诺补偿。同期，杨刚持续向天世汇通无偿转让其持有的谷数科技41.4322万股股份以完结成绩许诺补偿。

其间，常德念青将其在2021年2月取得的股份补偿27.7380万股，以数科技公司全体股权12.00亿元估值为定价根底，将该等股权作价369.84万元转让给新出资方共青城耀聪。

与此一起，因海聚科技部分合伙人存在大额资金需求，且有新出资方乐意接受相应股权。2021年2月23日，海聚科技与上海宙爵签署《股份转让协议》，将其持有的126.9720万股股份以1692.96万元的价格转让给上海宙爵。

2021年3月2日，海聚科技与上海琼阳馆签署《股份转让协议》，赞同以谷数科技全体股权12.00亿估值为定价根据，海聚科技将其持有的谷数科技79.6860万股股份以1062.48万元的价格转让给上海琼阳馆。

转让完结后，杨刚直接持有谷数科技45.94%的股权，海聚科技持股19.34%，天世汇通持股6.75%，嘉兴华控持股4.93%，童新苗持股4.70%，启元开泰持股4.17%。其间，杨刚持有海聚科技52.84%的股权，刘海燕持有后者25.05%的股权。