徐工集团工程机械股份有限公司(300221)

证券代码：300922 证券简称：天秦配备 公告编号：2022-048

本公司及董事会全体成员保证信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

秦皇岛天秦配备制作股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日举行第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2022年1月13日举行2022年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于持续运用部分搁置征集资金及自有资金进行现金管理的方案》，赞同公司在保证不影响征集资金出资项目建造、不影响公司正常生产运营及保证资金安全的状况下，运用不超越人民币25,000.00万元（含本数）的搁置征集资金及不超越人民币25,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，运用期限自股东大会审议经过之日起12个月内有用。在上述额度和期限范围内，资金可循环翻滚运用。

公司独立董事、保荐组织对上述事项均宣布了清晰赞同的定见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（cninfo）上宣布的《关于持续运用部分搁置征集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-093）。

一、运用部分搁置自有资金进行现金管理换回的状况

2022年1月27日，公司运用搁置自有资金400万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品。近来，公司将上述现金管理产品换回，换回的本金及收益具体状况如下：

币种：人民币

二、本次运用部分搁置自有资金进行现金管理的基本状况

币种：人民币

注：公司与上述受托方无相关联系，本次进行现金管理的额度和期限均在批阅范围内。

三、出资危险及危险操控办法

（一）出资危险剖析

1.尽管理财产品都经过严厉的评价，但金融商场受宏观经济的影响较大，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融商场的改变当令适量的介入，因而短期出资的实践收益不行预期。

（二）针对出资危险，公司拟采纳如下办法

1.公司将严厉遵守审慎出资准则，挑选低危险出资种类。不得用于其他证券出资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为出资标的银行理财产品等。

2.公司将及时剖析和盯梢理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融组织坚持密切联系，及时盯梢理财资金的运作状况，加强危险操控和监督，严厉操控资金的安全。

3.公司内审部门对理财资金运用与保管状况进行日常监督，定时对理财资金运用状况进行审计、核实。

4.公司监事会、独立董事有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息宣布作业。

四、对公司日常运营的影响

公司根据标准运作、防备危险、慎重出资、保值增值的准则，运用部分搁置自有资金进行现金管理，是在保证公司正常生产运营的前提下进行的，不会影响公司日常运营的正常展开。经过适度现金管理，能够有用进步资金运用功率，取得必定的出资效益，能进一步提高公司业绩水平，为公司和股东获取更多的出资报答。

五、公告日前十二个月公司运用部分搁置自有资金进行现金管理的状况

到本公告宣布日，公司前十二个月累计运用自有资金进行现金管理没有到期余额为人民币16,310万元（含本次），未超越股东大会授权运用自有资金进行现金管理的额度人民币25,000万元。

六、备检文件

1.现金管理换回的相关凭据；

2.本次进行现金管理的相关购买材料。

特此公告。

秦皇岛天秦配备制作股份有限公司董事会

2022年5月6日