为进一步满意出资者的理财需求,供给愈加快捷的出售服务,大成基金办理有限公司(以下简称“本公司”或“基金办理人”)经与基金保管人中国农业银行股份有限公司协商一致并报中国证监会存案,决议自2022年4月8日起,在大成动态量化装备战略混合型证券出资基金(以下简称“本基金”)中新增C类基金比例类别,并对本基金新增C类基金比例类别的详细事项公告如下:
一、新增C类基金比例的基本情况
1.添加C基金比例后的比例类别。
本基金添加C类基金比例后,将设置相应的基金代码,别离核算基金比例净值。出资者可自主挑选A类基金比例和C类基金比例对应的基金代码进行申购。
a类基金比例代码:003147
a类基金比例简称:大成动态量化装备战略混合a
c类基金比例代码:015526
C类基金比例简称:大成动态量化装备战略混合C
原基金比例添加至C类比例后,悉数主动转为大成动态量化装备战略混合型证券出资基金A类比例。
2.新增C类基金比例的基本信息
(1)C类基金比例的办理费率和保管费率与A类基金比例相同。如下所示:
基金办理费按前一日基金财物净值的0.6%的年费率计提;基金保管费按前一日基金财物净值的0.15%的年费率计提。
(2)认购费:本基金A类基金比例的认购费由认购A类基金比例的出资者承当,不计入基金产业,首要用于本基金的营销、出售、挂号等费用。C类基金比例不收取认购费。本基金详细申购费率如下:
(3)换回费
鉴于出资者换回本基金A类基金比例,本基金向接连持有A类基金比例不满30日的出资者收取的换回费将全额计入基金产业;对接连持有A类基金比例超越30天但缺乏3个月的出资者收取的换回费将不低于计入基金产业的换回费总额的75%;对接连持有A类基金比例超越3个月但缺乏6个月的出资者收取的换回费,按不低于换回费总额的50%计入基金产业;接连持有A类基金比例6个月以上的出资者收取的换回费将不低于换回费总额的25%,归入基金产业。不包括在基金产业内的部分用于付出注册费和其他必要的手续费。
鉴于出资者换回本基金C类基金比例,本基金向接连持有C类基金比例不满30日的出资者收取的换回费将全额计入基金产业。
本基金的换回费率如下表所示:
(4)基金出售服务费
本基金A类基金比例不收取出售服务费,C类基金比例的出售服务费按前一日C类基金财物净值0.40%的年费率计提。
二。适用于C类基金比例的出售安排
1.直销安排
称号:大成基金办理有限公司
地址:深圳市福田区深南大路7088号招商银行大厦32楼
地址:深圳市福田区深南大路7088号招商银行大厦32楼
法定代表人:吴庆彬。
电话:0755-83183388
传真:0755-83199588
联系人:娇娇
网站:dcfund
大成基金客户服务热线:400-888-5558(免费电话)
(1)大成基金深圳出资理财中心:
地址:深圳市福田区深南大路7088号招商银行大厦32楼
电话:0755-2223523,0755-2223177,0755-2223555
联系人:吴海玲、关、
传真:0755-83195235/83195242/83195232
邮政编码:518040
(2)大成基金网上直销交易系统:
客户电话号码:400-888-5558(免费)
网站:dcfund
2.寄售安排
没有
如有其他出售安排新请求本基金C类基金比例的申购和换回,请参阅其时本公司的相关揭露信息。
三。其他需求公关的事项
1.本基金添加C类基金比例及相应修正基金合同和保管协议对原基金比例持有人的利益无严重晦气影响。本基金办理人已就相关事宜履行了规则的程序,契合法令法规和《基金合同》。
2.基金办理人更新基金招募阐明书时,将对上述相关内容进行相应修正。
3.本公告仅对本基金添加C类基金比例的相关事项进行阐明。为使出资者了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在本基金办理人(dcfund)网站上的本基金《基金合同》等法令文件及相关事务公告。
4.危险提示:基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余或收益最低。出资者在出本钱基金前,应仔细阅读本基金最新的基金合同、招募阐明书和产品信息摘要。主张出资者留意出资危险。
出资者如有疑问,可拨打我公司客服电话400-888-5558或相关出售安排客服电话进行咨询。
特此公告。
大成基金办理有限公司
2022年4月8日
附件:《基金合同》的详细修正内容