基2015清理场外配资金净值怎么算收益

现在常用的算法：收益=本金/（1+申购费率）/申购日净值*换回日净值*（1-换回费率）-本金。

如花10000元买的基金净值是5.123，换回时的净值是5.421元，申购费率1.5%，换回费率0.5%，其收益=10000/（1+1.5%）/5.123*5.421*(1-0.5%)-10000=373.18元。

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购/认购比例＝本金/（1+申购费率）/申购日净值

换回金额＝基金比例*换回日净值*（1-换回费率）

净申购金额=10000/（1+1.5%）＝9852.22元

申购费用=10000-9852.22＝147.78元

申购的基金比例=本金/（1+申购费率）/申购日净值

申购的基金比例=10000/（1+1.5%）/5.123＝1923.13元。

基金收益怎么核算，基金收益核算方法？

纯收益=购买金额*（1-申购费率）/当日净值*现在的净值*（1-换回费率）-购买金额

收益率=纯收益/投资额

申购费率：不同的申购途径有不同的费率。