基金代码040002净值(代码基金040008净值)
基金净值表
单位基金代码040002净值：元
账套称号 基金称号 基金代码 基金单位净值 基金累计净值
鑫优选 A级 002101 1.018 1.018
鑫优选 C级 002102 1.015 1.015
沪深300指数增强 A级 002310 0.8958 0.8958
沪深300指数增强 C级 002315 0.8957 0.8957
中证500指数增强 A级 002311 0.8622 0.8622
中证500指数增强 C级 002316 0.8620 0.8620
基金代码 基金称号 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902 国开泰富钱银市场基金 0.4696 2.232
000901 国开泰富钱银市场基金 0.4018 1.979
基金代码 基金简称 基金比例净值 基金比例累计净值
001924 华夏国企改革混合 0.902 0.902
001927 华夏消费晋级混合A 1.022 1.022
001928 华夏消费晋级混合C 1.021 1.021
基金代码 钱银基金称号 每万份收益 7日年化收益率
001842 九泰日添金钱银市场基金A 0.7448 2.785%
001843 九泰日添金钱银市场基金B 0.8110 2.994%
基金 基金称号 基金比例净值(元) 基金比例累计净值(元)
代码
000739 新鑫前锋A 1.317 1.317
001515 新鑫前锋C 1.298 1.298
基金 基金称号 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)
代码
000379 安全大华日增利钱银市场基金 0.6704 0.6704
基金代码 基金简称 基金比例净值/每(百、百万）万份基金已完成收益/比例参阅净值 基金比例累计净值/7日年化收益率/比例累计参阅净值
001009 上投摩根安全战略股票 0.896 0.896
001192 上投摩根整合驱动混合 0.694 0.694
001313 上投摩根才智互联股票 0.726 0.726
377020 上投摩根内需动力混合 0.9773 1.5099
基金代码 000774 000775 000776 001447 001386 001391
基金称号 天弘瑞利分级债券型证券出资基金 瑞利A 瑞利B 天弘惠利灵敏装备混合型证券出资基金 天弘弘运宝钱银A 天弘弘运宝钱银B
基金比例净值 1.1130 1.0050 1.1670 1.0482
基金比例累计净值 1.1310 1.0580 1.1670 1.0482
每万份基金单位收益 0.6480 0.5818
最近七日收益折算基金代码040002净值的年收益率% 2.3910 2.1420
基金简称 基金代码 基金比例净值 基金累计净值
信诚新鑫混合A 001494 1.420 1.420
信诚新鑫混合B 002047 1.009 1.009
基金 基金称号 基金比例净值 基金比例累计净值
代码
001736 圆信永丰优加日子股票型证券出资基金 1.118 1.118
002073 圆信永丰兴融债券型证券出资基金 1.016 0.000
基金代码 基金称号 基金比例净值(元) 基金比例累计净值(元)
002249 招商境远保本混合型证券出资基金 1.006 1.006
基金代码 基金称号 比例净值 比例累计净值
000928 中融国企改革混合 0.901 0.901
001014 中融融安保本混合 0.994 0.994
001261 中融新机遇混合 0.981 0.981
168201 中融一带一路 1.122 0.467
150265 一带A 1.009 1.053
150266 一带B 1.235 0.090
168205 中融银行 0.773 0.790
150291 银行A份 1.016 1.049
150292 银行B份 0.531 0.531
001413 中融新动力混合A类 1.038 1.038
001414 中融新动力混合C类 1.022 1.022
168203 中融钢铁 0.812 0.486
150287 钢铁A 1.016 1.047
150288 钢铁B 0.607 0.104
168204 中融煤炭 0.708 0.723
150289 煤炭A级 1.016 1.046
150290 煤炭B级 0.401 0.401
168202 中融白酒 1.086 1.086
150285 白酒A 1.028 1.028
150286 白酒B 1.143 1.143
001739 中融融安二号保本 1.014 1.014
001389 中融新优势混合A 1.015 1.015
001390 中融新优势混合C 1.010 1.010
001779 中融稳健添利债券 0.966 0.966
001387 中融新经济混合A 0.990 0.990
001388 中融新经济混合C 0.989 0.989
基金代码 基金称号 万份基金收益 七日年化收益率
000846 中融钱银C 0.4724 2.4520
000847 中融钱银A 0.4057 2.2070
基金代码 基金称号 百份基金收益 七日年化收益率
511930 中融日日盈 0.6566 2.4540