股票停牌基金000554中国梦基金算净值

㈠ 股票停牌为什么会影响基金净值

1、股票停不断牌都会影响到基金净值，除非该基金没有持有该股票。基金的净值便是基金持有股票和其他出财物品的归纳表现。

2、已知价又名前史价，是指上一个买卖日的收盘价。已知价核算法便是基金办理人依据上一个买卖日的收盘价来核算基金所具有的金融财物，包含股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金财物，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的财物净值。选用已知价核算法，出资者当天就能够知道单位基金的生意价格，能够及时处理交割手续。

㈡ 基金中停牌的股票复牌后怎样算法

1、重仓股停牌的基金净值的核算是依照基金除重仓股的其他出资核算基金的净值，一种被多家基金公司持有并占流转市值的20%以上的股票即为基金重仓股。

2、基金单位净值即每份基金单位的净财物价值，等于基金的总财物减去总负债后的余额再除以基金悉数发行的单位比例总数。开放式基金的申购和换回都以这个价格进行。封闭式基金的买卖价格是生意行为产生时已确知的拴住价格；与此不同，开放式基金的基金单位买卖价格则取决于申购、换回行为产生时没有确知(但当日收市后即可核算并于下一买卖日公告)的单位基金财物净值。

㈢ 基金持有的长时刻停牌股怎样算估值

估值办法

1、股票估值办法

(1)上市流转股票的估值

上市流转股票按估值日其地点证券买卖所的收盘价估值；估值日无买卖的，且最近买卖日后经济环境未产生严重改变，以最近买卖日的收盘价估值；如最近买卖日后经济环境产生了严重改变的，可参阅相似出资种类的现行市价及严重改变要素，调整最近买卖市价，拓宽公允价格。

(2)未上市股票的估值

送股、转增股、配股和揭露增发新股等发行未上市的股票，按估值日在买卖所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无买卖的，且最近买卖日后经济环境未产生严重改变，以最近买卖日的收盘价估值；如最近买卖日后经济环境产生了严重改变的，可参阅相似出资种类的现行市价及严重改变要素，调整最近买卖市价，拓宽公允价格。

初次发行未上市的股票，选用估值穷户拓宽公允价值，在估值穷户难以牢靠计量的情况下，按本钱估值。

(3)有清晰锁定时股票的估值

初次揭露发行有清晰锁定时的股票，同一股票在买卖所上市后，按买卖所上市的同一股票的收盘价估值；非揭露发行且处于清晰锁定时的股票，按监管组织或职业协会的有关规矩拓宽公允价值。

2、固定收益证券的估值办法

(1)证券买卖所拴住实施净价买卖的债券按估值日收盘净价估值，估值日没有买卖的，且最近买卖日后经济环境未产生严重改变，按最近买卖日的收盘净价估值；如最近买卖日后经济环境产生了严重改变的，可参阅相似出资种类的现行市价及严重改变要素，调整最近买卖市价，拓宽公允价格。

(2)证券买卖所拴住未实施净价买卖的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息开始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估值日没有买卖的，且最近买卖日后经济环境未产生严重改变，按有买卖的最近买卖日所选用的净价估值；如最近买卖日后经济环境产生了严重改变的，可参阅相似出资种类的现行市价及严重改变要素，调整最近买卖市价，拓宽公允价格。

(3)未上市债券选用估值穷户拓宽公允价值，在估值穷户难以牢靠计量的情况下，按本钱估值。

(4)在银行间债券拴住买卖的债券、财物支撑证券等固定收益种类，选用估值穷户拓宽公允价值。

(5)买卖所以大宗买卖方式转让的财物支撑证券，选用估值穷户拓宽公允价值，在估值穷户难以牢靠计量公允价值的情况下，按本钱进行后续计量。

(6)同一债券一起在两个或两个以上拴住买卖的，按债券所在的拴住别离估值。

3、权证估值

(1)配股权证的估值

因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，选用估值穷户进行估值。

(2)认沽/认购权证的估值

从持有拓宽日起到卖出日或行权日止，上市买卖的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值，估值日没有买卖的，且最近买卖日后经济环境未产生严重改变，按最近买卖日的收盘价估值；如最近买卖日后经济环境产生了严重改变的，可参阅相似出资种类的现行市价及严重改变要素，调整最近买卖市价，拓宽公允价格。未上市买卖的认沽/认购权证选用估值穷户拓宽公允价值，在估值穷户难以牢靠计量的情况下，按本钱估值；因持有股票而享有的配股权，中止买卖、但未行权的权证，选用估值穷户拓宽公允价值。

4、其他财物的估值办法

其他财物依照国家有关规矩或职业约好进行估值。

5、在任何情况下，基金办理人选用上述1-4项规矩的办法对基金产业进行估值，均应被以为选用了恰当的估值办法。可是，假如基金办理人有足够的理由以为按上述办法对基金产业进行估值不能客观反映其公允价值的，基金办理人可在归纳考虑拴住成交价、拴住报价、流动性、收益率曲线等多种要素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

6、国家有最新规矩的，按其规矩进行估值。

(五)估值程序

基金日常估值由基金办理人同基金托管人一起进行。基金比例净值由基金办理人完结估值后，将估值成果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按《基金合同》规矩的估值办法、时刻、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章回来给基金办理人，由基金办理人对外发布。月末、年中和年底估值复核与基金会计账意图核对一起进行。

(六)暂停估值的景象

1、基金出资所触及的证券买卖所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他景象致使基金办理人、基金托管人无法准确评价基金产业价值时；

3、中国证监会确定的其他景象。

(七)基金比例净值的拓宽

用于基金信息发表的基金比例净值由基金办理人担任核算，基金托管人进行复核。基金办理人应于每个工作日买卖完毕后核算当日的基金比例净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值核算成果复核拓宽后发送给基金办理人，由基金办理人对基金比例净值予以发布。

基金比例净值的核算准确到0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家还有规矩的，从其规矩。

(八)估值过错的处理

1、当基金财物的估值导致基金比例净值小数点后四位(含第四位)内产生过失时，视为基金比例净值估值过错。

2、基金办理人和基金托管人将采纳必要、恰当合理的办法保证基金财物估值的准确性、及时性。当基金比例净值呈现过错时，基金办理人应当当即予以纠正，并采纳合理的办法避免丢失进一步扩展；当计价过错到达或超越基金比例净值的0.25%时，基金办理人应当报中国证监会存案；当计价过错到达或超越基金比例净值的0.5%时，基金办理人应当公告，并一起报中国证监会存案。

3、前述内容如法令法规或监管组织还有规矩的，按其规矩处理。

(九)执迷不悟景象的处理

1、基金办理人按本条第(四)款有关估值办法规矩的第5项条款进行估值时，所构成的差错不作为基金比例净值过错处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券买卖所及挂号结算公司发送的数据过错，基金办理人和基金托管人尽管现已采纳必要、恰当、合理的办法进行检查，但未能发现过错的，由此构成的基金财物估值过错，基金办理人和基金托管人能够革除补偿职责。但基金办理人应当活跃采纳必要的办法消除由此构成的影响。

㈣ 周日买的基金，周一该基金停牌，问基金净值算哪一天的

周日买的基金，周一该基金停牌，基金净值依照周一的来核算。

申购或换回基金的净值是依据不一起间购买点来定的。

一、买卖日购买或换回基金的，在下午3点曾经购入的，依照基金当日的净值算。

二、买卖日购买或换回基金的，在下午3点今后购入的，顺延按下一个工作日净值算。

三、非工作日购买或换回基金的，不管几点依照下一个工作日净值算。

㈤ 请问现在上证50ETF的成分股假如停牌，净值怎样核算

都是如此规矩的，上证50ETF是彻底盯梢上证50指数而建立的被基金（也便是ETF）。

由于上证50ETF一切的股票成份以及相应数量比例都是和上证50相同的。

说简略点好了，上证50ETF是彻底盯梢上证50指数。所以停牌、除权除息这些影响股价的要素，上证50怎样处理上证50ETF也是相同怎样处理

还有没有详细的法令，就像1+1＝2。没有法令规矩的相同。由于这是拟定指数批改规矩的常规

㈥ 股票/基金的 净值是怎样核算的

基金单位净值（Net Asset Value，NAV）即每份基金单位的净财物价值，等于基金的总财物减去总负债后的余额再除以基金悉数发行的单位比例总数。开放式基金的申购和换回都以这个价格进行。

核算公式

基金单位净值＝（总财物－总负债）／基金单位总数

其间，总财物指基金具有的一切财物，包含股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所构成的负债，包含敷衍给别人的各项费用、敷衍资金利息等；基金单位总数是指其时发行在外的基金单位的总量。

股票一般不说净值。