接续存量

海航控股向国开行请求告贷51亿元：接续公司存量到期告贷

海南航空控股股份有限公司向国家开发银行请求告贷亿元人民币。

6月11日晚间，海航控股公告称，为接续公司存量到期告贷，进一步推进主营事务健康发展，公司董事会赞同公司与国家开发银行海南省分行签署《人民币资金告贷合同》，由公司向国开行请求告贷合计亿元人民币。

协议内容显现，该笔告贷期限为1年，利率为合同生效日人民银行发布的一年期人民币告贷基准利率。

协议内容显现，此次的担保条件共有6项：

一是此次告贷由海航集团有限公司、海航航空集团有限公司、海航航空旅行集团有限公司供给连带责任确保。

二是海航控股以持有的天津航空有限责任公司亿股股权供给质押担保。

三是海口美兰国际机场有限责任公司以其持有的海航控股2亿股股权供给质押担保。

四是海航集团有限公司以其持有的海航商业控股有限公司亿股股权、海航航空集团有限公司亿股股权供给质押担保。

五是海南交管控股有限公司以其持有的海航集团有限公司亿股股权供给质押担保。

六是海航商业控股有限公司以其持有的海航财物办理集团有限公司亿股股权供给质押担保。

公告显现，上述告贷将用于接续海航控股在告贷人到期的存量告贷。还款来历包含自在现金流、票款销售收入、财物处置净回流资金、海航集团成员企业发行揭露市场债券所征集的资金等。

关于此次告贷的危险提示，公告称，海航控股此次请求银行告贷有利于充分公司资金实力，促进日常运营事务的稳定发展，有利于公司专心航空主业运营，提高运营成绩，不会危害公司及中小投资者的利益。

据海航控股2018年年报数据，2018年，海航控股净亏损亿元，较上年同期削减。归属于上市公司股东净财物亿元，同比削减。

年报显现，海航控股一年内到期的非活动负债为亿元，占总财物的份额，同比添加。对此年报称，上升首要系长时间告贷、敷衍债券及长时间敷衍款重分类添加所造成的。

在6月11日当天海航控股回复上海证券交易所《关于对海南航空控股股份有限公司2018年年度报告的过后审阅问询函》中，上交所发问称，审计定见显现，存在或许导致对公司继续运营才能发生严重疑虑的严重不确定性，公司若干告贷及融资租告贷未按协议约好准时归还，触发逾期归还及违约事项，请阐明到现在到期债款的归还状况和计划，并结合公司活动负债状况，提示活动危险和偿债危险。

在到现在到期债款的归还状况和计划方面，海航控股回复称，于2018年度，公司若干告贷及融资租告贷未依照相关告贷协议及融资租借协议的约好准时归还，累计未准时归还本金计人民币亿元，其间人民币亿元已于2018年12月31日前归还，人民币亿元于2018年财务报表报出日前归还。

回复中称，上述逾期归还事项构成公司未能实行相关告贷协议及融资租借协议中的相关约好事项，并触发其他告贷、融资租借以及债券的相关违约条款，导致上述告贷银行、出租人及债权人有权依照相关告贷协议、融资租借协议或债券发行条款要求公司随时归还相关告贷、融资租告贷以及债券悉数本金于2018年12月31日之余额合计人民币亿元，其间包含短期告贷人民币亿元、长时间告贷人民币亿元、长时间融资租告贷人民币亿元、长时间债券人民币亿元。

此外，上述逾期归还及违约事项相关的长时间负债计人民币亿元已在2018度财务报表中列示为一年内到期的非活动负债。到2019年5月31日止，上述逾期归还及违约事项下银行、出租人及债权人有权要求公司随时归还的相关告贷、融资租告贷以及债券本金总余额为人民币亿元。到本回复日，相关银行、出租人与债券持有人没有针对公司采纳任何举动而要求当即还款，但是，公司也没有取得相关银行、出租人以及债券持有人的书面豁免，以承认不会就前述的逾期归还及违约事项在将来行使其要求本集团随时归还告贷、融资租告贷以及债券本金的权力。

公告称，海航控股在告贷到期前与各银行活跃洽谈续用或展期安排。2019年1-5月公司合计归还长短期告贷亿元，其间亿元已在归还后完结续用，此外长短期告贷计亿元已与银行达到展期安排，续用及展期份额为92%。

2019年1-5月，海航控股合计归还到期债券14亿元。到2019年3月31日，活动负债超越活动财物约679亿元，货币资金余额计亿元，短期告贷、其他活动负债和一年内到期的非活动负债分别为亿元、亿元和亿元。

关于归还债款状况，海航控股方面称，公司已于2019年3月5日发行人民币10亿元超短期融资券。此外，公司拟面向合格投资者揭露发行不超越人民币80亿元的公司债券，用于归还公司债款和弥补活动资金。该计划已于2019年4月2日经股东大会决议经过，现在公司正在安排相关资料，向上海证券交易所提交请求。此外，公司将聚集航空主业并在未来适宜机遇有序处置非航空主业相关财物，回笼现金弥补活动资金。