A股遭遇黑周五 配件龙头却逆市涨停！背后这一板块要每日牛股火 基金重仓两大“千亿巨象”

7月24日，当A股承压之时，光伏板块仍有一家上市公司逆市涨停——配件龙头爱康科技凭仗异质结概念获资金热捧，当日主力净流入额超越7亿元。

这是近期光伏板块炎热的一个缩影。国内光伏职业正在快速康复：一方面，龙头公司忙扩产，工业上半年规划继续增加；另一方面，二级商场本钱忙加仓，部分光伏公司成为公募基金重仓股，并改写市值纪录。

一位券商剖析师告知21世纪经济报导记者，光伏板块在二季度取得公募基金的显着增配，标明工业确认向上的基本面取得认可。而在职业景气量不断提高的布景下，近期工业链价格的上涨进一步提高了热度。

基金二季度增配光伏板块

A股光伏板块已有两端千亿“巨象”。到7月24日收盘，隆基股份、通威股份股价别离报收51.20元、23.61元，总市值别离为1931亿元、1012亿元。

隆基股份和通威股份是公募基金二季度在新能源板块的重仓股代表。长江证券最新发布的研报指出，光伏板块本年二季度的公募基金重仓持仓市值占悉数A股重仓市值的2.2%，环比增加了1个百分点。

依据21世纪经济报导记者的计算，本年二季度，13只A股光伏公司成为基金重仓股，均为硅片、电池、组件、辅料、光伏设备等制作端的龙头企业。这其间，持仓市值超越10亿元的公司算计5家，别离为隆基股份、通威股份、中环股份、捷佳伟创和福斯特，持仓市值别离为197.99亿元、67.41亿元、30.44亿元、17.45亿元和15.71亿元。

A股光伏板块最抢手的基金重仓股非隆基股份莫属——311只基金在二季度持有这家市值一度超越2000亿的光伏公司4.86亿股股份，占流转股本份额约12.90%。Wind供应的重仓持股明细显现，9只基金对隆基股份的持股数量超越1000万股。其间，广发基金和兴证全球旗下多只产品重仓，前六大重仓基金产品占有五席。

不过，从现在发布的持仓动向上看，“上投摩根中心生长”等28只基金累计在二季度增持隆基股份348.20万股股份，增持力度相对较小。而仓位较重的基金在二季度挑选减持，以兴证全球旗下多只基金为代表。

减持力度最大的基金产品为“兴全合宜A”，该基金在报告期内降低了对隆基股份近40%的仓位，持股数量降至3933.12万股股份，市值为16.02亿元。此外，“兴全合润分级”在二季度减持761.43万股股份，居次席，持仓市值降至9亿元。

新晋成为千亿光伏公司的通威股份，在二季度成为不少基金抢筹的“香饽饽”。173只基金算计持有通威股份3.88亿股股份，占流转股本份额约9.05%。

近些年来，将重心放在新能源范畴的通威股份不断夯实其在国内光伏工业链中的位置。手握硅料、电池两大中心产品的通威股份，获益于职业景气量的提高，其成绩也稳步增加。2019年，该公司完成经营收入和归属于上市公司股东的净利润为375.55亿元、26.35亿元，同比别离增加36.39%、30.51%。

本年一季度，受疫情带动工业链价格下滑的影响，通威股份成绩遭到必定程度的影响。但在剖析人士看来，作为硅料、电池片双龙头的通威股份将会首先获益工业链价格的康复和职业需求的提高。

重仓持股明细显现，12只基金对通威股份的持股市值超越1亿元。这其间，广发基金继重仓隆基股份后，又对通威股份体现出了浓厚兴趣：前四只重仓的基金均为广发基金旗下产品，“广发科技前锋”“广发小盘生长A”“广发立异晋级”“广发多元新式”二季度算计持有通威股份1.90亿股股份，持仓市值超越33亿元。

21世纪经济报导记者注意到，在二季度，多只基金较大力度地增持了通威股份。其间，“诺德价值优势”“汇丰晋信低碳前锋”“汇丰晋信智造前锋A”增持数量均超越100万股。

工业链价格重回涨势

7月24日，隆基股份宣告上调8月份单晶硅片价格。

价格显现，该公司单晶硅片P型M6 175μm厚度(166/223mm)价格为2.73元，照比前次发布价格上涨0.11元；单晶硅片P型175μm厚度(158.75/223mm)价格为2.63元，照比前次价格上涨0.10元。

“近期光伏工业链供需局势呈现显着变化，下流商场增加更为明亮，多晶硅价格每公斤上涨10元左右，隆基硅片为习惯多晶硅等原辅资料价格上涨，适度调整价格。”隆基股份品牌总经理王英歌在承受21世纪经济报导记者采访时表明。

前述剖析师告知21世纪经济报导记者，因近期多晶硅龙头厂商产生事端，导致短期内多晶硅供应偏紧，价格继续走高，头部硅片企业同步骤提价格情理之中。而在上游环节提价的传导下，组件及辅材辅料环节价格存在松动的可能性。

开源证券剖析师指出，此轮工业链价格的上涨，直接原因为工业检修或事端导致的供应端收紧，但中心原因在于本年第二季度以来国外及海外终端需求继续超预期。而终端需求继续向好或将支撑职业高景气量坚持较长时刻，龙头公司有望鄙人半年开端迎来量价齐升阶段，全体盈余或超预期。

实际上，虽然疫情对工业的出产制作带来影响，但国内光伏职业在本年上半年依然快速康复。依据中国光伏职业协会的计算数据，本年上半年，国内光伏工业链制作端各环节均坚持了两位数的增加——国内多晶硅产值20.5万吨，同比增加32.3%；硅片产值为75GW，同比增加19%；电池片产值为59GW，同比增加15.7%；组件产值达53.3GW，同比增加13.4%。

依据中国光伏职业协会的剖析，本年下半年商场将完成康复性增加。

中国光伏职业协会副理事长兼秘书长王勃华指出，制作端大者恒大趋势更加明显。

本年上半年，光伏龙头企业扩产项目不断推动，扩产方案不断推出。以电池片为例，到2020年末，通威股份、爱旭股份和隆基股份的产能将别离提高至30-40GW、22GW和15GW。

而跟着光伏工业链在第二季度降价后，国内外需求的不断开释，将使得工业热度继续提高。