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基金净值包括最新净值、累计净值、前史净值，在天天基金查询基金净值的办法和过程为:

1.进入天天基金，在查找框里输入基金代码，点击"查找"；

2.进入该基金主页，能够查询到最新净值、(最新)累计净值；

3.点击基金主页左边＂前史净值＂，能够查询到自该基金建立以来每日的净值、每日的累计净值。

天天基金前史净值

fund.eastmoney/

我每天都是在天天基金检查净值的。这两天又是无基金净值发布的。

1、基金买卖日与证券市场相同的，周六、日休市。

2、天天基金在买卖时段发布的当天基金净值的估值，不是基金最终精确的净值。

基金当天精确的净值是有基金公司在中止买卖后，当天晚上才发布的。

3、基金的申购和换回采纳的是“不知道价”准则，即申购和换回时，并不知道精确的净值。

申购的比例和换回的金额需求基金公司T+1日（T日指买卖日）进行承认。假如买卖日是星期五，承认日则会鄙人周一。（假如赶上假期，还会往后）

所以一些站基金买卖时段发布的基金“净值”只能作为申购、换回的参阅。

天天基金每日净值谁有每日最新悉数基金净值查询的

你好啊，今日不是买卖日没有净值改变，天天基金的基金那么多，你只要去天天基金站详细看单个的净值才能够看的更全哦，期望对您有协助

0001475基金今日净值

招商银行有代销易基国防军工基金（001475），该基金2016年11月17日的净值是0.9。

0001475基金今日=净值

招商银行有代销001475基金，该基金2016年11月17日的净值是0.9。

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