索罗斯基金-航军b净值

依据《华人民共和国证券资基金法》、《公征集证券资基金运作处理办法》、《关于标准金融组织财物处理事务的定见》和《前海源航军工指数级证券资基金基金同》等的有关规矩级基金150222，前海源航军工指数级证券资基金（以下简称“本基金”）的基金处理人前海源基金处理有限公司（以下简称“基金处理人”）拟定了本基金的级比例停止运作的实施方案。现将前海源航军工A比例和前海源航军工B比例停止运作相关内容公告如下级基金150222：

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一、停止运作级比例的基本信息

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1、基金称号：前海源航军工指数级证券资基金之前海源航军工A比例

wwwjhzqcomcn？wwwjhzqcomcn

场内简称：航军A

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基金代：150221

2、基金称号：前海源航军工指数级证券资基金之前海源航军工B比例

场内简称：航军B

基金代：150222

3、停止上市日：2021年1月4日（终究买卖日为2020年12月31日）

二、级比例停止运作的主要内容

依据《前海源航军工指数级证券资基金基金同》和《深圳证券买卖所证券资基金上市规矩》等相关规矩级基金150222，基金处理人向深圳证券买卖所请求前海源航军工A比例和前海源航军工B比例停止上市，现已取得深圳证券买卖所赞同（《停止上市通知书》深证上[2020]1132）。前海源航军工A比例和前海源航军工B比例的停止上市日为2021年1月4日。

前海源航军工A比例和前海源航军工B比例将折算为前海源航军工比例，折算完成后资者能够请求场内换回前海源航军工比例或将场内前海源航军工比例转保管至场外后进行换回。

三、基金比例的折算

1、比例折算基准日

本次比例折算基准日为2020年12月31日。

2、基金比例折算方针

基金比例折算基准日挂号在册的前海源航军工A比例和前海源航军工B比例。

3、基金比例折算方法

在比例折算基准日日终，曾经海源航军工比例的基金比例净值为基准，前海源航军工A比例、前海源航军工B比例依照各自的基金比例参阅净值折算成场内前海源航军工比例。前海源航军工A比例（或前海源航军工B比例）基金比例持有人持有的折算后场内前海源航军工比例取整核算（最小单位为1份），余额计入基金财物。

比例折算核算公式：

前海源航军工A比例（或前海源航军工B比例）的折算比例=比例折算基准日前海源航军工A比例（或前海源航军工B比例）的基金比例参阅净值/比例折算基准日前海源航军工比例的基金比例净值

前海源航军工A比例（或前海源航军工B比例）基金比例持有人持有的折算后场内前海源航军工比例=基金比例持有人持有的折算前前海源航军工A比例（或前海源航军工B比例）的比例数×前海源航军工A比例（或前海源航军工B比例）的折算比例

四、基金比例折算间的基金事务处理

（一）折算基准日（即2020年12月31日），本基金前海源航军工比例暂停处理申购（含定定额资）、换回、转化、转保管（包含体系内转保管、跨体系转保管，下同）、配对转化事务；当日晚间，基金处理人核算当日基金比例（参阅）净值及比例折算比例。

（二）折算基准日后的个工作日（即2021年1月4日），本基金前海源航军工比例暂停处理申购（含定定额资）、换回、转化、转保管、配对转化事务，前海源航军工A比例、前海源航军工B比例停止上市。当日，本基金挂号组织及基金处理人为基金比例持有人处理比例挂号承认。

（三）折算基准日后的第二个工作日（即2021年1月5日），基金处理人将公告比例折算承认成果，基金比例持有人能够查询其账户内“前海源航军工指数型证券资基金”的基金比例。当日，前海源航军工指数型证券资基金康复处理申购（含定定额资）、换回、转化、转保管事务。

五、《前海源航军工指数型证券资基金基金同》的效

依据《关于标准金融组织财物处理事务的定见》等相关规矩，经与基金保管人招商证券股份有限公司协商一致，并报监管部门存案，前海源航军工A比例和前海源航军工B比例停止运作后，《前海源航军工指数级证券资基金基金同》将修订为《前海源航军工指数型证券资基金基金同》，《前海源航军工指数级证券资基金保管协议》将修订为《前海源航军工指数型证券资基金保管协议》，修订后的法令文件详见相关公告。

前海源航军工指数级证券资基金折算基准日次日（2021年1月1日）《前海源航军工指数型证券资基金基金同》效，《前海源航军工指数级证券资基金基金同》同失效。

《前海源航军工指数型证券资基金基金同》效后，在符法令法规和深圳证券买卖所规矩的上市条件的情况下，基金处理人能够依据情况或许需求决议是否上市，若基金处理人择本基金的基金比例上市买卖，将依据有关规矩进行请求。具组织见届发布的公告。

前海源基金处理有限公司

2020年12月2日

前海源基金处理有限公司

关于前海源航军工指数级证券资

基金之前海源航军工A比例

和前海源航军工B比例停止运作的

特别危险提示公告

依据《关于前海源航军工指数级证券资基金之前海源航军工A比例和前海源航军工B比例停止运作、停止上市并修正基金同的公告》，前海源航军工指数级证券资基金（以下简称“本基金”，前海源航军工比例（根底比例）场内简称：航军工，基金代：164402）之前海源航军工A比例（场内简称：航军A，基金代：150221）和前海源航军工B比例（场内简称：航军B，基金代：150222）的停止上市日为2021年1月4日（终究买卖日为2020年12月31日），基金比例折算基准日为2020年12月31日。以基金比例折算基准日日终前海源航军工比例的基金比例净值为基准，前海源航军工A比例、前海源航军工B比例依照各自的基金比例参阅净值折算成场内前海源航军工比例。

针对本基金之前海源航军工A比例和前海源航军工B比例停止运作、停止上市的相关组织，基金处理人特别提示如下危险事项，敬请资者关：

1、基金比例折算基准日前（含基金比例折算基准日），前海源航军工A比例和前海源航军工B比例仍可正常买卖，间敬请资者高度关以下危险：

（1）因为前海源航军工A比例与前海源航军工B比例或许存在折溢价买卖景象，其折溢价率或许发较大改变，假如资者以溢价买入，折算后或许遭受较大丢失（具折算方法及示例详见本公告第4条）。特提请参加二级商场买卖的资者意折溢价所带来的危险。

资者应亲近关前海源航军工A比例和前海源航军工B比例的基金比例参阅净值改变情况（可通过本公司查询）。

（2）前海源航军工A比例具有低预危险、预收益相对安稳的特征，但在比例折算后，前海源航军工A比例的持有人将持有具有较高预危险、较高预收益特征的前海源航军工比例，因为前海源航军工比例为盯梢证航军工主题指数的根底比例，其比例净值将随标的指数的涨跌而改变，原前海源航军工A比例持有人将承当因商场跌落而遭受丢失的危险。

前海源航军工B比例具有必定的杠杆特点，具有高预危险、预收益相对较高的特征，但在比例折算后，前海源航军工B比例的持有人将持有具有较高预危险、较高预收益特征的前海源航军工比例，因为前海源航军工比例为盯梢证航军工主题指数的根底比例，没有杠杆特征，其基金比例净值将随标的指数的涨跌而改变，不会构成杠杆性收益或丢失，但原前海源航军工B比例持有人仍需承当因商场跌落而遭受丢失的危险。

2、前海源航军工A比例和前海源航军工B比例折算为前海源航军工比例前，前海源航军工A比例和前海源航军工B比例的持有人有两种方法退出：

（1）在场内按市价卖出基金比例；

（2）在场内买入等量的对应比例（即前海源航军工A比例持有人买入等量的前海源航军工B比例，或许前海源航军工B比例持有人买入等量的前海源航军工A比例），并为前海源航军工比例，依照前海源航军工比例的基金比例净值请求场内换回或转保管至场外后请求换回或转化转出。

3、因为前海源航军工A比例和前海源航军工B比例的持有人或许择场内卖出或并换回等方法退出，场内比例数量或许发较大下降，或许呈现场内流动性缺乏的情况，特提请资者意流动性危险。

4、以基金比例折算基准日日终前海源航军工比例的基金比例净值为基准，前海源航军工A比例、前海源航军工B比例依照各自的基金比例参阅净值（而不是二级商场价格）折算成场内前海源航军工比例。折算前存在溢价买卖的基金比例的持有人将会因为溢价的消失而形成丢失。

前海源航军工A比例和前海源航军工B比例基金比例持有人持有的折算后场内前海源航军工比例取整核算（最小单位为1份），缺乏1份的琐细比例的处理方法依照国证券挂号结算有限责任公司的相关规矩处理，折算后的基金比例以挂号结算组织终究承认的数据为准。因为基金比例数取整核算产的差错，基金比例持有人将面对其所持基金财物净值减小的危险，关于持有比例数很少的前海源航军工A比例、前海源航军工B比例持有人，将面对持有的基金比例折算后比例数缺乏一份而被计入基金财物的危险。

前海源航军工A比例和前海源航军工B比例的基金比例持有人持有的基金比例数量将会在折算后发改变，示例如下：

假定基金比例折算基准日前海源航军工比例、前海源航军工A比例和前海源航军工B比例的基金比例（参阅）净值的别为：0.9000元、1.0100元、0.7900元，资者甲、乙、丙别持有场内前海源航军工比例、前海源航军工A比例、前海源航军工B比例各100,000份，其所持基金比例的改变如下表所示：

：具折算成果以挂号结算组织为准

5、前海源航军工A比例和前海源航军工B比例折算为前海源航军工比例后，资者能够请求场内换回基金比例或许转保管至场外后请求换回基金比例。部资者或许因为地点证券公司不具备基金出售资历或其他原因无法直接处理场内换回，需先转保管至场外后再请求换回或许先转保管到具有基金出售资历的证券公司后再请求换回。

6、依据国证券挂号结算有限责任公司的有关事务规矩，前海源航军工A比例和前海源航军工B比例并或折算为前海源航军工比例后，基金比例持有自前海源航军工比例承认之日起核算，其前海源航军工A比例和前海源航军工B比例基金比例持有人持有的折算后场内前海源航军工比例持有自2021年1月4日起核算。假如换回比例持有较短，基金比例持有人将承当较高的换回费。

依据《公征集放式证券资基金流动性危险处理规矩》及本基金招募说明书的约好，本基金的换回费率如下：

（1）场外换回费率

本基金场外换回费率如下表：

从场内转保管至场外的前海源航军工比例，从场外换回，其持有限从转保管转入承认日始核算。

（2）场内换回费率

本基金的场内换回费率为7日内1.50%，7日及以上0.50%。

（：换回比例持有间的核算，以该比例在挂号结算组织的挂号日始核算。）

本基金换回费用由换回基金比例的基金比例持有人承当，在基金比例持有人换回基金比例收取。对继续持有少于7日的基金比例持有人收取的换回费全额计入基金产业，对继续持有大于等于7日的基金比例持有人收取的换回费总额的25%应归基金产业，其他用于付出商场推广、册挂号费和其他必要的手续费。

基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定，也不确保收益。出售组织依据法规要求对资者类别、危险承受能力和基金的危险等级进行划，并提出恰当性匹配定见。资者在资基金前应仔细阅览基金同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法令文件，全面知道基金产品的危险收益特征，在了解产品情况及出售组织恰当性定见的根底上，依据本身的危险承受能力、资限和资方针，对基金资作出独立决议计划，择适的基金产品。基金处理人提示资者基金资的“买者自傲”准则，在资者作出资决议计划后，基金运营情况与基金净值改变引致的资危险，由资者自行担任。

资者欲了解概况，请基金处理人：qhkyfund或拨打本公司：4001-666-998进行咨询。

特此公告。