亚宝药业股票_艾华转股价

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证券代：603989 证券简称：艾华集团公告编：2020-011

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债券代：113504 债券简称：艾华转债

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转股代：191504 转股简称：艾华转股

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本公司及董事会全成员确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失艾华转股价，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

可转债付息债务挂号日：2020年2月28日

可转债除息日：2020年3月2日

可转债兑息发放日：2020年3月2日

湖南艾华集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2018年3月2日发行的可转化公司债券将于2020年3月2日始付出自2019年3月2日至2020年3月1日间的息。依据公司《公发行可转化公司债券征集阐明书》（简称“征集阐明书”）有关条款的规则艾华转股价，现将有关事项公告如下：

一、本债券的基本状况

（一）债券称号：湖南艾华集团股份有限公司可转化公司债券

（二）债券简称：艾华转债

（三）债券代：113504

（四）证券类型：可转化为公司A股股的可转化公司债券

（五）发行规划：发行可转化公司债券的总额为人民币6.91亿元

（）发行数量：691万张可转化公司债券

（七）面金额和发行价格：发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

（八）可转债基本状况：

1.债券限：发行的可转债限为自发行之日起年，即2018年3月2日至 2024年3月1日。

2.面率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第年2.00%。

3.还本付息的限和方法：本次发行的可转债选用每年付息一次的付息方式，到偿还本金和最终一年息。

（1）年息核算

年息指可转债持有人按持有的可转债面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当息。

年息的核算公式为：I=B×i

I：指年息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债务挂号日持有的可转债面总额；

i：指可转债的当年面率。

（2）付息方法

① 本次发行的可转债选用每年付息一次的付息方法，计息开始日为可转债发行首日。

② 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个作业日，顺延间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③ 付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求转化成公司股的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的息。

④ 可转债持有人所获得息收入的敷衍税项由可转债持有人承当。

4.换回条款

（1）到换回条款

在本次发行的可转债满后五个买卖日内，公司将以本次可转债面面值的106%（含最终一息）的价格换回悉数未转股的可转债。

（2）有条件换回条款

转股内，当下述两种景象的恣意一种呈现，公司有权决议依照债券面值加当应计息的价格换回悉数或部未转股的可转化公司债券：

① 在转股内，假如公司股在任何接连三十个买卖日至少十五个买卖日的收盘价格不低于当转股价格的130%（含130%）；

② 当本次发行的可转化公司债券未转股余额缺乏3,000万元。

当应计息的核算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当应计息；

B：指本次发行的可转化公司债券持有人持有的可转化公司债券面总金额；

i：指可转化公司债券当年面率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个买卖日内发过转股价格调整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。

5.回售条款

（1）有条件回售条款

在本次发行的可转化公司债券最终两个计息年度，假如公司股在任何接连三十个买卖日的收盘价格低于当转股价的70%，可转债持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部按面值加上当应计息的价格回售给公司。若在上述买卖日内发过转股价格因发送红股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股等状况而调整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述“接连三十个买卖日”须从转股价格调整之后的第一个买卖日起从头核算。

最终两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转债持有人未在公司届公告的回售申报内申报并施行回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转化公司债券持有人不能屡次行使部回售权。

（2）附加回售条款

若公司本次发行的可转债征集资金资项目的施行状况与公司在征集阐明书的许诺状况比较呈现严重改动，且该改动被国认定为改动征集资金用处的，可转债持有人享有一次回售的权。可转债持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部按债券面值加上当应计息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满意后，能够在公司公告后的附加回售申报内进行回售。本次附加回售申报内不施行回售的，不该再行使附加回售权。

上述当应计息的核算公式为：IA=B×i×t/365

6.初始转股价格：36.59元/股

7.最新转股价格：21.43元/股

① 公司于2018年6月28日施行2017年度润配计划，艾华转债的转股价格由36.59元/股调整为27.53元/股。

② 依据公司《公发行可转化公司债券征集阐明书》相关条款，2018年8月13日，公司向下批改了“艾华转债” 的转股价格，艾华转债的转股价格由27.53元/股调整为21.73元/股。）

③ 公司于2019年6月20日施行2018年度润配计划，艾华转债的转股价格由21.73元/股调整为21.43元/股。

8.转股起止日：2018年9月10日至2024年3月1日

9.评级状况：公司主信誉评级成果为“AA”，艾华转债评级成果为“AA”，评级展望为“安稳”。

10.信誉评级组织：诚信证券评价有限公司

11.担保事项：可转债发行最近一本公司未经审计的归属于母公司股东的净资产高于人民币十五亿元，本次发行的可转化公司债券不供给担保。

（九）挂号、保管、托付债券派息、兑付组织：国证券挂号结算有限责任公司上海公司

二、本次付息计划

依据公司《征集阐明书》的约好，本次付息为公司可转债第二年付息，计息间为：2019年3月2日至2020年3月1日。本债券面率为0.50% （含税），即每手面值 1,000 元人民币可转债兑息金额为 5.00 元人民币（含税）。

三、付息债务挂号日和付息日

（一）可转债付息债务挂号日：2020年2月28日

（二）可转债除息日：2020年3月2日

（三）可转债兑息发放日：2020年3月2日

四、付息目标

本次付息目标为截止2020年2月28日上海证券买卖所收市后，在国证券挂号结算有限责任公司上海公司挂号在册的全“艾华转债”持有人。

五、付息

（一）公司与国证券挂号结算有限责任公司上海公司签定托付署理债券兑付、兑息协议，托付国证券挂号结算有限责任公司上海公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按足额将债券兑付、兑息资金划入国证券挂号结算有限责任公司上海公司指定的银行账户，则国证券挂号结算有限责任公司上海公司将依据协议停止托付署理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息作业由本公司自行担任处理，相关施行事宜以本公司的公告为准。公司将在本兑息日2个买卖日前将本债券的息足额划付至国证券挂号结算有限责任公司上海公司指定的银行账户。

（二）国证券挂号结算有限责任公司上海公司在收到金钱后，经过资金结算体系将债券息划交给相应的兑付组织（证券公司或国证券挂号结算有限责任公司上海公司认可的其他组织），资者于兑付组织收取债券息。

、关于本次付息目标交纳公司债券息所得税的阐明

（一）个人资者交纳公司债券息所得税的阐明

依据《华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规则，本债券个人（包含证券资基金）债券持有者应交纳企业债券息个人所得税，纳税税率为息额的20%。依据《国家税务总局关于加强企业债券息个人所得税代扣代缴作业的告诉》（国税函[2003]612）规则，本债券息个人所得税一致由各付息点在向债券持有人付出息担任代扣代缴，就地入库。

（二）非居民企业交纳公司债券息所得税的阐明

依据《财政部、税务总局关于境外组织资境内债券市场企业所得税、增值税方针的告诉》（财税 2018[108]）规则，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外组织资境内债券市场获得的债券息收入暂免征收企业所得税和增值税，上述暂免征收企业所得税的规模不包含境外组织在境内建立的组织、场所获得的与该组织、场所有实践联络的债券息。

（三）其他债券持有者交纳公司债券息所得税的阐明

其他债券持有者的债券息所得税需自行交纳。

七、相关组织及联络

（一）发行人：湖南艾华集团股份有限公司

工作地址：湖南省益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）

联络人：刘聪明

：0737-6183891

传真：0737-4688205

（二）保荐组织（主承销商）：安全证券股份有限公司

工作地址：深圳市田区田大街益田路5023安全金融心B座第22-25层

联络人：欧阳刚、王耀

：0755-22622233