600885(600885股吧)

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2021073

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2021年11月10日举行，会议审议经过了《关于运用银行承兑汇票、自有外币资金付出募投项目资金并以征集资金等额置换的方案》，赞同公司在征集资金出资项目施行期间，运用银行承兑汇票、自有外币资金方法先行付出征集资金出资项目所需资金，并从征集资金专户划转等额资金至公司一般账户。公司监事会、公司独立董事及保荐组织现已宣布清晰赞赞同见。

一、征集资金基本状况

经中国证券监督处理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应[2021]3145号）核准，并经上海证券买卖所赞同，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会揭露发行可转化公司债券2,000万张，每张面值为人民币100元，征集资金总额为人民币200,000万元，扣除发行费用计人民币30,739,009.99元后，实践到位征集资金净额为人民币1,969,260,990.01元。上述征集资金净额已于2021年11月3日悉数到位，经大华会计师事务所（特别一般合伙）审验并出具了大华验字000733号验证陈述。上述揭露发行可转债征集资金，公司已依照要求寄存在开立的征集资金专户存储，并与保荐组织、寄存征集资金的开户银行签署了征集资金专户存储三方监管协议。

二、征集资金出资项目的基本状况

本次揭露发行可转债征集资金扣除发行费用后将悉数用于以下项目：

三、运用银行承兑汇票、自有外币资金方法先行付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的景象和操作流程

为加强征集资金运用处理，进步资金运用功率，公司拟在募投项目施行期间，依据实践状况运用承兑汇票及自有外币资金方法付出募投项目资金并以征集资金等额置换。

（一）运用银行承兑汇票、自有资金及自有外币资金付出募投项目部分金钱并以征集资金等额置换的景象

1、公司募投项目的施行过程中需求购买部分进口设备。（1）依据海关的操作要求，关于置办进口设备付出的关税、增值税等相关税费，应当从海关、公司及银行三方签定的资金账户中统一付出，该已签约账户为公司自有资金账户；（2）依据国外设备供货商要求，进口设备置办款需求运用外币资金付出。因而公司在置办募投项目所需的进口设备过程中，存在以自有资金付出关税、增值税等相关税费，以自有外币资金付出设备收购价款，后续以征集资金等额置换的实践需求。

2、为进步征集资金运用功率，合理改善募投项目金钱付出方法，节省财务费用，公司方案在募投项目施行期间，在不影响征集资金出资方案正常进行的前提下，且在以征集资金专户资金直接付出设备、资料收购款及其相关税费存在妨碍时，能够依据实践需求先以银行承兑汇票、自有资金及自有外币资金方法付出，后续以征集资金等额置换。

关于产生的以银行承兑汇票、自有资金及自有外币资金付出募投项目的相关设备、资料收购款及相关税费状况，公司按月计算并经审阅后，从征集资金专户等额划转至公司的非征集资金账户。

（二）运用银行承兑汇票、自有资金及自有外币资金付出募投项目部分金钱并以征集资金等额置换的操作流程

1、依据募投项目的相关设备、资料收购及项目建造进展，由相关部分在签订合同之前寻求财务部分的定见，确认可采纳承兑汇票、自有外币资金方法进行付出的金钱，实行相应批阅程序，签订合同。

2、详细付出承兑汇票或自有外币资金时，由相关部分填制付款申请单，依据合同条款，注明付款方法，依照公司《征集资金处理制度》实行相应的批阅程序，财务部分依据批阅后的付款申请单处理承兑汇票付出（或背书转让付出）或自有资金外币付出，并树立当月运用承兑汇票、自有外币资金付出募投项目的台账（外币付出依照自有外币资金付款当日中国人民银行发布的人民币对该外币的汇率中心价折算的人民币金额），并报送保荐代表人存案。

3、财务部分于次月月初对上月未置换的以承兑汇票付出募投项目的金钱，按征集资金付出的有关批阅流程，在审阅、赞同后，按以下方法操作：关于自开的承兑汇票，在承兑汇票到期后从征集资金账户中等额转入公司一般账户；关于背书转让的承兑汇票，在背书转让后从征集资金账户中等额转入公司一般账户，并按季报送保荐组织。

4、财务部分于次月月初对上月未置换的以自有外币资金付出募投项目的金钱，按征集资金付出的有关批阅流程，在审阅、赞同后，从征集资金账户中等额转入公司一般账户，并按季报送保荐组织。

5、公司自有外币资金不足以付出进口设备收购等金钱的，将以自有人民币资金账户进行购汇付出。

6、公司应该树立专门台账，逐笔记载征集资金专户转入一般账户买卖时刻、金额、账户等，并与该笔资金相关的收据、外币付出进行匹配记载。对选用该方法运用征集资金的付出凭据（承兑汇票、外币）、买卖合同、付款凭据以及实行的批阅程序等独自建册存档，保证征集资金仅用于本次募投项目。

7、保荐组织及保荐代表人有权定时或不定时对公司运用承兑汇票、外币付出募投项目所需资金进行现场查看，如发现存在运用及置换不标准现象，公司应活跃更正。

四、对公司的影响

公司在募投项目施行期间，运用银行承兑汇票、自有外币资金方法先行付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换，有利于进步公司资金的运用功率，合理改善募投项目金钱付出方法，下降公司财务费用，契合股东和广阔出资者利益，不影响公司征集资金出资项目的正常进行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。

五、独立董事定见

公司独立董事对公司关于运用银行承兑汇票、自有外币资金方法先行付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换事项进行了审慎审阅，共同以为：公司运用银行承兑汇票、自有外币资金方法先行付出征集资金出资项目所需资金，有利于进步征集资金的运用功率，且公司已对运用银行承兑汇票、自有外币资金付出征集资金出资项目资金拟定了详细操作流程，不影响公司征集资金出资项目的正常进行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象，契合公司及公司股东利益，契合《上市公司监管指引第 2 号上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013 年修订）》和公司《征集资金运用处理办法》等相关的规矩，整体独立董事共同赞同公司运用银行承兑汇票、自有外币资金付出征集资金出资项目资金并以征集资金等额置换的事项。

六、监事会定见

2021年 11 月10 日，公司第九届监事会第十七次会议审议经过《关于运用银行承兑汇票、自有外币资金付出募投项目资金并以征集资金等额置换的方案》，监事会以为：在揭露发行可转债征集资金出资项目施行期间，公司运用银行承兑汇票、自有外币资金方法先行付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换，有利于进步征集资金运用功率、下降资金运用本钱、更好地保证公司及整体股东的利益，不存在影响公司募投项目的正常运转，不存在改动或变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。公司监事会赞同公司在募投项目施行期间，运用银行承兑汇票、自有外币资金方法先行付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换。

七、保荐组织定见

经核对，东方证券承销保荐有限公司以为：

公司本次公司运用银行承兑汇票、自有外币资金方法先行付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的事项经公司董事会、监事会审议经过，独立董事已宣布了清晰的赞赞同见，实行了必要的法令程序，契合相关的法令法规、买卖所规矩及《公司章程》等相关规矩。

公司运用银行承兑汇票、自有外币资金方法先行付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换，有利于进步征集资金的运用功率，合理改善征集资金出资项目金钱付出方法，契合公司和股东的利益，不会影响征集资金出资项目的正常施行，也不存在变相改动征集资金投向、危害股东利益的景象。保荐组织对本次公司运用银行承兑汇票、自有外币资金付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换的事项无异议。

八、备检文件

1、独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立定见。

2、第九届监事会第十七次会议抉择。

3、第九届董事会第十八次会议抉择。

4、东方证券承销保荐有限公司关于宏发科技股份有限公司运用银行承兑汇票、自有外币资金付出募投项目资金并以征集资金等额置换的核对定见。