股市天天向上王建平(股绳勒阴法图)

证券代码：002921 证券简称：联诚精细 公告编号：2022-013

债券代码：128120 债券简称：联诚转债

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、征集资金状况概述

山东联诚精细制作股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日收到中国证券监督处理委员会《关于核准山东联诚精细制作股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应[2021]3839号），核准公司非公开发行不超越31,824,228股新股。公司本次非公开发行征集资金总额为人民币423,699,992.40元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币21,027,381.03元，实践征集资金净额为人民币402,672,611.37元。上述征集资金的到位状况现已和信会计师事务所（特别一般合伙）审验，并出具了和信验字（2022）第000009号《验资陈述》。

二、征集资金监管协议的签定状况和征集资金专户的开立状况

为标准征集资金处理和运用，实在维护投资者权益，依据《上市公司监管指引第2号 上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规矩（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 主板上市公司标准运作》及公司《征集资金处理制度》的相关规则，公司和保荐组织（长城证券股份有限公司）别离与中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行、招商银行股份有限公司济宁兖州支行、交通银行股份有限公司济宁兖州支行、兴业银行股份有限公司济宁兖州支行、北京银行股份有限公司济南分行签定了《征集资金三方监管协议》，到2022年2月28日，征集资金专户开立和存储状况如下：

三、《征集资金三方监管协议》的主要内容

公司及保荐组织（长城证券股份有限公司）别离与中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行、招商银行股份有限公司济宁兖州支行、交通银行股份有限公司济宁兖州支行、兴业银行股份有限公司济宁兖州支行、北京银行股份有限公司济南分行签定了《征集资金三方监管协议》。前述五份协议的主要内容如下：

甲方：山东联诚精细制作股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行/招商银行股份有限公司济宁兖州支行/交通银行股份有限公司济宁兖州支行/兴业银行股份有限公司济宁兖州支行/北京银行股份有限公司济南分行（以下简称“乙方”）

丙方：长城证券股份有限公司（保荐组织）（以下简称“丙方”）

为标准甲方征集资金处理，维护中小投资者的权益，依据有关法令法规及深圳证券交易所相关规则，甲、乙、丙三方经洽谈，达到如下协议：

1、甲方已在乙方开设征集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方精细液压零部件智能制作项目以及弥补营运资金及归还借款的征集资金的存储和运用，不得用作其他用处。

2、乙方向甲方供给银行结算账户服务事宜，及时、精确地处理人民币资金收付结算事务。

3、甲乙双方应当一起恪守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户处理办法》等法令、法规、规章。

4、丙方作为甲方的保荐组织，应当依据有关规则指定保荐代表人或其他工作人员对甲方征集资金运用状况进行监督。丙方应当依据上市公司征集资金处理细则等规则以及甲方制定的征集资金处理制度实行其督导责任，并能够采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方和乙方应当合作丙方的查询与查询。丙方对甲方现场查询时应一起查看征集资金专户存储状况。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人安忠良、钱伟或其他工作人员能够随时到乙方查询、复印甲方专户的材料；乙方应及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况时应出具自己的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关状况时应出具自己的合法身份证明和单位介绍信。

6、乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应确保对账单内容实在、精确、完好。

7、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超越5,000万元或征集资金净额的20%（以较低者为准）的，乙方应及时以传真或邮件方法告诉丙方，一起供给专户的开销清单。

8、丙方有权依据证监会、交易所的有关规则替换指定的保荐代表人。丙方替换保荐代表人的，应将相关证明文件书面告诉乙方。替换保荐代表人不影响本协议的效能。

9、乙方接连三次未及时向丙方出具对账单或向丙方告诉专户大额支取状况，以及存在未合作丙方查询专户景象的，甲方能够单方面停止本协议并刊出征集资金专户。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖签名章并加盖各自单位公章之日起收效，至专户资金悉数开销完毕并依法销户且丙方督导期完毕之日起失效。

四、备检文件

1、公司及保荐组织（长城证券股份有限公司）别离与兴业银行股份有限公司济宁兖州支行、中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行、招商银行股份有限公司济宁兖州支行、交通银行股份有限公司济宁兖州支行、北京银行股份有限公司济南分行签定的《征集资金三方监管协议》；

2、和信会计师事务所（特别一般合伙）出具的和信验字（2022）第000009号《验资陈述》。