恒林椅业股票代码(002725)

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2019-020

浙江恒林椅业股份有限公司

关于运用搁置自有资金进行中低危险出资理财的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”、“恒林股份”） 于2019年4月29日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议经过了《恒林股份关于运用搁置自有资金进行中低危险出资理财的方案》，赞同在保证公司生产运营资金需求的前提下，拟运用额度不超越30,000万元（含）的搁置自有资金择机进行中低危险出资理财事务，出资额度自董事会经过之日起12个月内有用，产品期限不超越24个月。在上述额度和期限内，资金可循环翻滚运用。

本事项无需提交公司股东大会审议经过。

一、出资理财概述

1、处理意图

为进步资金运用功率，合理运用阶段性搁置资金，在不影响公司正常运营的状况下，公司拟运用搁置自有资金择机进行中低危险出资理财事务，以进步流动资金的运用功率，添加公司收益。

2、额度及期限

公司拟运用最高额不超越30,000万元（含）的搁置自有资金进行中低危险出资理财事务，出资额度自董事会经过之日起12个月内有用，产品期限不超越24个月。在上述额度及抉择有用期内，可循环翻滚运用。

3、出资种类

商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、财物处理类公司等发行的中低危险理财产品（含国债回购等）以及有充沛抵押品或担保的托付借款等出资种类。

4、资金来源

公司搁置自有资金。

5、施行方法

在额度范围内董事会授权公司处理层担任处理相关事宜，详细事项由公司财务部担任安排施行。

6、信息宣布

公司将依照《上海证券交易所股票上市规矩》等相关法律法规的规则要求及时宣布公司理财事务的详细状况。

二、出资危险剖析及危险操控办法

（一）出资危险剖析

1、拟出资种类归于中低危险出资种类，但金融商场受宏观经济的影响较大， 公司将依据经济形势以及金融商场的改变当令适量的介入，但不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。

2、存在相关工作人员的操作和道德危险。

（二）拟采纳危险操控办法

1、严格遵守审慎出资准则，挑选出资目标，挑选诺言好、规划大、有才能保证资金安全，运营效益好、资金运作才能强的单位所发行的产品。

2、公司将依据商场状况及时盯梢理财产品投向，假如发现潜在的危险要素，将安排评价，并针对评价成果及时采纳相应的保全办法，操控出资危险。

3、公司审计部分担任对公司购买理财产品的资金运用与保管状况进行审计与监督，每个季度对一切理财产品出资项目进行全面查看，并依据慎重性准则，合理估计各项出资可能发生的收益和丢失，并向公司董事会审计委员会陈述。

4、独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。

三、对公司日常运营的影响

公司运用搁置自有资金购买理财产品，是在保证不影响公司日常运营所需流动资金前提下施行的，不影响公司主营事务的正常开展。经过适度的中低危险理财出资，能够进步资金的运用功率，并取得必定的出资收益，有利于进一步进步公司整体成绩水平，为公司和股东获取更好的出资报答。

四、实行的决策程序

本事项现已公司第五届董事会第七次会议审议经过，公司独立董事已对本次方案宣布了清晰赞同定见。相关决策程序契合中国证监会、上海证券交易一切关规则。该事项无需经公司股东大会审议经过。

五、专项定见的阐明

1、独立董事定见

公司在保证不影响自有资金出资方案正常进行的前提下，运用部分搁置自有资金进行出资理财，有利于进步公司资金的运用功率，进步公司资金的处理收益，不会影响公司正常运营活动，不存在危害公司及整体股东利益的景象。因而，咱们一致赞同公司运用不超越30,000万元（含）的搁置自有资金择机进行相关出资，出资额度自董事会经过之日起12个月内有用，产品期限不超越24个月，在授权的额度和有用期内资金能够翻滚运用。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

2019年4月30日