(记者张凌之实习记者李蕴奇)1月17日,中航基金发布公告称,中航瑞夏一年定时敞开债券型建议式证券出资基金(以下简称:中航瑞夏一年定开债建议)将以1月13日为基准日分红,现金盈利发放日为1月19日,本次分红为该基金2023年度的之一次分红。
公告显现,到基准日,中航瑞夏一年定开债建议A比例净值为1.0141元,可供分配利润算计为5652.73万元,分红计划为0.030元/10份基金比例。C比例可供分配利润为0元。
Wind数据显现,到2022年三季度末,中航瑞夏一年定开债建议规划为46.86亿元,为茅勇峰和汪术勤。
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