嘉实300基金(嘉实300基金天天净值)
金融界基金03月01日讯 嘉实沪深300ETF基金02月26日下跌2.64%，现价5.458元，成交88822.13万元。当前本基金场外净值为5.3216元，环比上个交易日下跌2.43%，场内价格溢价率为-0.14%。
本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为128.08%，业绩比较基准为沪深300指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.25%，近3个月本基金净值上涨8.24%，近6月本基金净值上涨13.17%，近1年本基金净值上涨33.01%，成立以来本基金累计净值为2.3237元。
本基金成立以来分红1次，累计分红金额8.11亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益66.20%。
陈正宪，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益66.20%。
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