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【理财科普No.36 | 基金净值和基金估值有什么区别？】
基金单位净值=（基金总财物-总负债）/基金总比例
开放式基金的申购和换回都以这个价格进行，净值发布时刻一般在当天20：00左右；
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基金估值是指对基金的财物净值依照必定的价格进行预算，因为市场价格的改变以及基金持仓每个季度才发布一次，因此估值和当日发布的净值会存在误差。
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估值其实便是一个预估的价格，而净值则为终究的成交价。咱们申购换回基金的时分，都是以净值为准。
重视@头号理财家，每天获取更多理财科普知识！基金的净值和估值是什么意思？基金净值是指一份基金的净财物价值，基金的净值=(基金总财物-基金总负债)/总发行基金比例总数。通常情况下，出资者购买基金的时刻点不同，那么基金净值的核算也是不一样的。若是在买卖日15:00前买入，那么是依照当天基金收盘时净值核算；若是在买卖日15:00后买卖，那么基金净值是依照下一个买卖日收盘时基金净值核算。

基金估值则是依据公允价格对基金的财物价值进行评价，是归于对基金净值的一种猜测。通常情况下，出资者会把基金估值当成购买基金的一个参阅要素。

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基金净值核算公式为：（基金的总财物－基金的总负债）÷总发行基金比例总数。例如，基金的总财物为4亿元，总负债为0.4亿元，总发行比例3亿份，那么这个基金的净值为1.2元。

基金单位净值即每份基金单位的净财物价值，等于基金的总财物减去总负债后的余额再除以基金悉数发行的单位比例总数。

基金估值是指依照公允价格对基金财物和负债的价值进行核算、评价，以确认基金财物净值和基金比例净值的进程。

因为基金比例净值是开放式基金申购、换回金额的核算根底，直接关系到基金出资者的利益，这就要求基金比例净值的核算有必要精确。

基金比例净值有必要是公允的。

一、估值频率

即多长的时刻距离对基金财物进行估值。

我国的开放式基金于每个买卖日估值，并于次日公告基金比例净值。

封闭式基金每周发表一次基金比例净值，但每个买卖日也进行估值。

二、注意事项

1、买卖活泼证券;买卖不活泼证券

2、估值要稳重，其间证券财物的流动性是十分要害的要素