001036基金净值查询- 嘉实企业变革00601008资金流向1036基金净值

这个621.47是比例，也便是621.47份，不是621.47元。不是银行人员告错你了，便是你听错了。 详细给你看看： 你9月6日第一次买进，因为6日是周日（非交易日），因此你买进的基金净值是依照7日的净值，也便是0.7950。 你这次买进取得的基金比例为：500×（1-1.5%）÷0.7950=619.50份 我是按1.5%的费率核算申购费的，实际上银行应该有优惠，所以你的比例多了2份。 你定投了两个月，只能阐明你投入的资金是1000元。截止昨日（10-14）嘉实沪深300的净值是0.8250，你实际上是盈余了，也便是说你的账户余额比1000多了。但假如到昨日，嘉实沪深300净值比你买进时的0.7950低了，那么你的账户余额就会比1000少了。 一句话，基金定投有或许盈余也有或许亏本。
一：嘉实企业革新001036基金净值基金07月19日讯 嘉实企业革新股票型证券出资基金（简称：嘉实企业革新股票，代码001036）发布最新净值，跌落1.80%。本基金单位净值为0.93元，累计净值为0.93元。

嘉实企业革新股票型证券出资基金建立于2015-02-12，成绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证归纳债指数*20.00%”。本基金建立以来收益-7.00%，本年以来收益25.00%，近一月收益5.32%，近一年收益4.61%，近三年收益-3.23%。近一年，本基金排名同类（285/636），建立以来，本基金排名同类（548/768）。

基金定投排行数据显现，近一年定投该基金的收益为10.79%，近两年定投该基金的收益为1.95%，近三年定投该基金的收益为1.72%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金司理为谢泽林，自2017年10月17日管理该基金，任职期内收益-4.05%。

最新定时陈述显现，该基金前十大重仓股为启明星斗（持仓比例6.83% ）、奥佳华（持仓比例3.80% ）、超图软件（持仓比例3.50% ）、星宇股份（持仓比例3.28% ）、贵州茅台（持仓比例3.17% ）、绿盟科技（持仓比例3.01% ）、苏宁易购（持仓比例2.96% ）、万科A（持仓比例2.87% ）、荣盛开展（持仓比例2.68% ）、欣旺达（持仓比例2.49% ），算计占资金总资产的比例为34.59%，全体持股集中度（低）。

最新陈述期的上一陈述期内，该基金前十大重仓股为启明星斗（持仓比例8.58% ）、奥佳华（持仓比例4.43% ）、太极股份（持仓比例3.46% ）、洲明科技（持仓比例3.14% ）、苏宁易购（持仓比例3.03% ）、航天开展（持仓比例3.01% ）、拓邦股份（持仓比例2.89% ）、荣盛开展（持仓比例2.82% ）、超图软件（持仓比例2.78% ）、万科A（持仓比例2.64% ），算计占资金总资产的比例为36.78%，全体持股集中度（低）。

陈述期内基金出资战略和运作剖析

本年2季度国内经济未能连续1季度的上升趋势，钱银流动性M1、M2增速也在3月份阶段性见顶之后有所回落，一季度钱银和信贷的宽松环境在二季度有所收紧。5月份中美之间的交易冲突、科技战再次加重，商场对经济下行危险复兴忧虑。二季度沪深300指数跌落5.08%，中证500指数跌落10.76%，中证1000指数跌落9.98%。食品饮料、银行等职业涨幅居前，TMT、房地产等职业体现较差，职业体现的分解反映出商场危险偏好的下行。??陈述期内本基金的装备要点持续聚集在估值合理偏低的优质生长股，首要包含网络安全、政府信息化、大健康、新零售、军工、房地产等中长期较为看好的范畴中优质生长企业，部分持仓个股在2季度受商场危险偏好下行影响，股价呈现必定程度的回撤。组合净值二季度跌落6.34%，跑输沪深300指数，未能连续一季度的正收益，给持有人带来必定的丢失，下半年需愈加尽力。三季度跟着中美交易冲突和科技冲突的阶段性缓解、国内潜在的对冲方针出台、科创板正式开市，商场有望企稳且有结构性时机。咱们对下半年坚持相对活跃达观的心态，从科技创新和消费晋级两大主线，寻觅景气和成绩有望超预期的细分范畴和优质生长标的，尽力给持有人带来杰出出资报答。

到本陈述期末本基金比例净值为0.931元；本陈述期基金比例净值增长率为-6.34%，成绩比较基准收益率为-0.72%。

管理人对宏观经济、证券商场及职业走势的扼要展望