404 Not Foundnginx/1.6.1基金07月23日讯 银华恒生我国企业指数(QDII-LOF)基金07月22日上涨1.79%，现价0.894元，成交104.29万元。当时本基金场外净值为0.8472元，环比上个买卖日上涨1.40%，场内价格溢价率为-0.97%。本基金为上市可买卖型QDII基金、股票型基金、指数型基金，基金数据显现，近1月本基金净值跌落3.75%，近3个月本基金净值跌落7.70%，近6月本基金净值跌落14.57%，近1年本基金净值跌落9.28%，建立以来本基金累计净值为0.8472元。本基金建立以来分红0次，累计分红金额0亿元。现在该基金敞开申购。基金司理为乐育涛，自2021年01月01日办理该基金，任职期内收益-8.67%。李宜璇，自2021年01月01日办理该基金，任职期内收益-8.67%。最新基金定时陈述显现，该基金重仓持有美团-W（持仓份额8.16%）、阿里巴巴-SW（持仓份额7.89%）、腾讯控股（持仓份额7.31%）、我国安全（持仓份额5.31%）、小米集团-W（持仓份额4.79%）、工商银行（持仓份额3.70%）、快手-W（持仓份额3.62%）、招商银行（持仓份额2.86%）、我国银行（持仓份额2.43%）、安踏体育（持仓份额2.07%）。对基金出资战略和成绩体现的阐明与解说本基金首要选用组合仿制战略以更好地盯梢标的指数恒生国企指数，完成基金出资方针。陈述期内，本基金活跃采纳办法应对大额申赎对盯梢作用带来的影响。作为一只出资于香港恒生国企指数的被迫出资办理产品，本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，持续秉承指数化被迫出资战略，活跃应对基金申购换回等要素对指数盯梢作用带来的冲击，逐渐下降前期发生的盯梢差错，力求出资报答与成绩比较基准保持一致。
