点金盒(600782)

今天共有69只基金除权挂号。计算显现,近1月共有576只基金施行分红,分红总额为578亿元,均匀每只基金分红1.00亿元。

今天分红挂号基金一览

基金代码

基金简称

除权除息日

分红(元/份)

分红发放日

163807中银优选混合2021-04-140.54212021-04-16163805中银战略混合2021-04-140.41242021-04-16163801中银我国混合(LOF)2021-04-140.3252021-04-16001942前海开源沪港深汇鑫混合A2021-04-140.22021-04-15001943前海开源沪港深汇鑫混合C2021-04-140.22021-04-15163803中银持续增长混合A2021-04-140.16122021-04-16000939中银研讨精选灵敏装备混合2021-04-140.0522021-04-16165509信诚增强收益债券(LOF)2021-04-140.042021-04-16003510长盛可转债债券A2021-04-140.02122021-04-16000118广发聚鑫债券A2021-04-140.0212021-04-16003511长盛可转债债券C2021-04-140.02052021-04-16000119广发聚鑫债券C2021-04-140.0192021-04-16000032易方达信誉债债券A2021-04-140.0162021-04-15007104易方达恒利定时敞开债券2021-04-140.0162021-04-15010986银华信誉季季红债券C2021-04-140.0142021-04-15000033易方达信誉债债券C2021-04-140.0132021-04-15519682交银增利债券C2021-04-140.0122021-04-16270044广发双债添利债券A2021-04-140.01052021-04-16009267广发双债添利债券E2021-04-140.01032021-04-16519680交银增利债券A/B2021-04-140.012021-04-16519718交银纯债债券主张A2021-04-140.012021-04-16519720交银纯债债券主张C2021-04-140.012021-04-16270049广发纯债债券C2021-04-140.012021-04-16213006宝盈中心优势混合A2021-04-140.012021-04-15000241宝盈中心优势混合C2021-04-140.012021-04-15000267广发集利一年定开债A2021-04-140.012021-04-16270045广发双债添利债券C2021-04-140.00922021-04-16519723交银双轮动债券A/B2021-04-140.0092021-04-16519725交银双轮动债券C2021-04-140.0092021-04-16160128南边金利定开债(LOF)A2021-04-140.0092021-04-16160129南边金利定开债(LOF)C2021-04-140.0092021-04-16006591广发景明中短债A2021-04-140.0092021-04-16006319易方达安瑞短债A2021-04-140.0092021-04-15006320易方达安瑞短债C2021-04-140.0092021-04-15000268广发集利一年定开债C2021-04-140.0092021-04-16009532广发景明中短债E2021-04-140.00852021-04-16270048广发纯债债券A2021-04-140.0082021-04-16000194银华信誉四季红债券A2021-04-140.0082021-04-15006592广发景明中短债C2021-04-140.00792021-04-16160131南边聚利1年定开债A2021-04-140.0072021-04-16006837银华信誉四季红债券C2021-04-140.0072021-04-15000286银华信誉季季红债券A2021-04-140.0072021-04-15002864广发安泽短债债券A2021-04-140.00642021-04-16005624广发中债1-3年农发债指数C2021-04-140.00642021-04-16160134南边聚利1年定开债C2021-04-140.0062021-04-16002865广发安泽短债债券C2021-04-140.00582021-04-16006870广发景和中短债A2021-04-140.00482021-04-16006871广发景和中短债C2021-04-140.00442021-04-16006998广发景兴中短债A2021-04-140.00412021-04-16005623广发中债1-3年农发债指数A2021-04-140.0042021-04-16003039广发集富纯债A2021-04-140.0042021-04-16006672广发招财短债债券A2021-04-140.00382021-04-16006999广发景兴中短债C2021-04-140.00362021-04-16010324广发招财短债债券E2021-04-140.00352021-04-16006673广发招财短债债券C2021-04-140.00332021-04-16008483广发央企80债券指数C2021-04-140.00292021-04-16005637中融聚业定时敞开债券2021-04-140.00272021-04-15006378广发汇宏6个月定开债2021-04-140.0022021-04-16007778广发景富纯债2021-04-140.0022021-04-16003040广发集富纯债C2021-04-140.0022021-04-16007256广发汇阳三个月定时敞开债券2021-04-140.00152021-04-16007252广发中债农发债总指数A2021-04-140.00142021-04-16008365广发中债3-5年政金债指数C2021-04-140.00132021-04-16008364广发中债3-5年政金债指数A2021-04-140.00132021-04-16007253广发中债农发债总指数C2021-04-140.00122021-04-16008482广发央企80债券指数A2021-04-140.000902021-04-16008366广发汇明一年定时敞开债券2021-04-140.000802021-04-16008363广发民丰一年定时敞开债券2021-04-140.000702021-04-16007396广发景辉纯债2021-04-140.000502021-04-16

注:分红会在除息日从净值中先行扣除,或许呈现基金当日收益下降,但不影响您的实践财物总和,先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。

基金分红常见问题:

1、分红对净值和收益有什么影响

基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金比例的方法派发给出资人,这部分收益本来便是基金比例净值的一部分。基金分红除息日,基金市值会先对分红部分进行扣减。因为市值削减会看到当日收益呈现异常下降,在分红到账后(一般为盈利发放日后2~3个工作日)会主动批改。

点金盒(600782)

依据您在分红比例挂号日前的设置,假如挑选现金分红则盈利会以现金方法发还(或依设置充值活期宝),假如挑选盈利再投则直接以新增比例方法发还。

基金拆分和折算类似于盈利再投。

2、除权挂号日买入和卖出的比例会有分红吗?

权益挂号日今后(含权益挂号日)请求申购、转化转入的基金比例不享有本次分红权益,权益挂号日请求换回、转化转出的基金比例享有本次分红权益。

3、怎么修正基金分红方法?

若需求修正分红方法,您能够在天天基金APP点击“我的”-“分红”便可查询及修正分红方法,分红方法修正主张后T+1收效。

相关内容:

常常被你忽视的它竟藏着这么多关乎你钱包的分红冷常识!

现金分红比盈利再出资更好?不要再“误解”基金分红了

免责声明:本文根据大数据出产,仅供参考,不构成任何出资主张,据此操作危险自担。

发布于 2022-04-04 16:04:04
收藏
分享
海报
115
目录