金融界基金09月02日讯 嘉实沪深300ETF基金09月01日上涨1.35%,现价4.871元,成交32318.29万元。当前本基金场外净值为4.9384元,环比上个交易日上涨1.33%,场内价格溢价率为-0.03%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为130.30%,业绩比较基准为沪深300指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.46%,近3个月本基金净值下跌7.44%,近6月本基金净值下跌8.60%,近1年本基金净值上涨2.09%,成立以来本基金累计净值为2.1610元。
本基金成立以来分红2次,累计分红金额11.15亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益54.23%。
陈正宪,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益54.23%。
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