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[络投资项目]国海证券股份有限公司 2017年证券公司次级债券(第二期)2019年付息公告

2023-03-04 12:03:54 26
admin

本公司及董事会整体成员保证信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月28日发行国海证券股份有限公司2017年证券公司次级债券(以下简称“17国海C2”或“本期债券”,债券代码118967)。本期债券将于2019年8月28日付出2018年8月28日至2019年8月27日期间的利息。本年付息的债款挂号日为2019年8月27日,凡在2019年8月27日下午深圳证券买卖所收市后,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的整体本期债券持有人享有本次派发的利息。

依据《国海证券股份有限公司2017年证券公司次级债券征集阐明书》有关条款的规则,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,为保证付息作业的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本状况

1.债券称号:国海证券股份有限公司2017年证券公司次级债券

2.债券简称:17国海C2

3.债券代码:118967

4.发行总额:人民币20.60亿元

5.发行办法:非公开办法发行

6.发行目标:契合《证券公司次级债处理规则》及相关法律法规规则的组织出资者,且不超越200名。

7.存续期限:本期债券期限为3年。

8.票面利率:本期债券的票面利率5.80%。

9.计息期限:本期债券的计息期限自2017年8月28日起至2020年8月27日止。

10.计息办法及还本付息办法:本期债券选用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最终一期利息随本金的兑付一同付出。年度付息金钱自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。

11.起息日:2017年8月28日

12.付息日:本期债券的付息日为自2018年至2020年每年的8月28日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至下一个买卖日,顺延期间不另计息。

13.本金兑付日:本期债券的兑付日为2020年8月28日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个买卖日,顺延期间不另计息。

14.信誉等级及评级组织:经中诚信证券评价有限公司归纳鉴定,发行人主体评级为AA+;本期债券无评级。

15.担保状况:本期债券无担保。

16.次级条款:本期债券本金和利息的清偿次序在发行人的一般债之后;本期债券与发行人现已发行的其他次级债款处于同一清偿次序;除非发行人毕业、关闭或清算,出资者不能要求发行人加快归还本期债券的本金。

17.受托处理人:中信建投证券股份有限公司。

18.税务提示:依据国家税收法律法规,出资者出资本期债券所应交纳的税款由出资者自行承当。

19.本期债券挂号、保管、署理债券付息、兑付组织:我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司。

二、本期债券付息计划

本期债券“17国海C2”票面利率为5.80%,每手本期债券本次付息金额为人民币58.00元,扣税后个人、证券出资基金债券持有人每手实践获得的利息金额为人民币46.40元,非居民企业每手实践获得的利息金额为人民币58.00元。

三、债款挂号日、除息日、付息日、下一付息期起息日和下一付息期票面利率

[络投资项目]国海证券股份有限公司 2017年证券公司次级债券(第二期)2019年付息公告

1.债款挂号日:2019年8月27日

2.除息买卖日:2019年8月28日

3.债券付息日:2019年8月28日

4.下一付息期起息日:2019年8月28日

5.下一付息期票面利率:5.80%

四、债券付息目标

本次付息目标为:到2019年8月27日下午深圳证券买卖所收市后,在我国结算深圳分公司挂号在册的整体债券持有人。

五、债券付息办法

本公司将托付我国结算深圳分公司进行本期债券的付息。依据本公司向我国结算深圳分公司提交的托付署理债券付息请求,本公司将在本期债券付息日2个买卖日前将本期债券本次付息资金足额划付至我国结算深圳分公司指定的银行账户。我国结算深圳分公司收到金钱后,经过资金结算体系将本期债券本次付息资金划交给相应的付息点。

如本公司未准时足额将本期债券付息资金划入我国结算深圳分公司指定的银行账户,则我国结算深圳分公司将停止本次托付署理债券付息服务,后续本期债券的付息作业由本公司自行担任处理。

如本公司自行处理本期债券的付息作业,本公司将在完结下兑付后,向我国结算深圳分公司供给债券退出挂号材料并处理退出挂号手续。

六、关于本次付息目标交纳企业债券利息所得税的阐明

1.个人交纳企业债券利息所得税的阐明

依据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规则,本期债券个人债券持有者应交纳企业债券利息个人所得税,纳税税率为利息额的20%。依据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴作业的告诉》规则,本期债券利息个人所得税一致由各付息点在向债券持有人付出利息时担任代扣代缴,就地入库。

2.非居民企业交纳企业债券利息所得税的阐明

依据《中华人民共和国企业所得税法》及其施行法令、《关于境外组织出资境内债券市场企业所得税、增值税方针的告诉》等规则,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外组织出资境内债券市场获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外组织在境内建立的组织、场所获得的与该组织、场所有实践联络的债券利息。因而,对非居民企业债券持有者获得的本期债券利息免征收企业所得税。

3.其他债券持有者交纳企业债券利息所得税的阐明。关于其他债券持有者,其债券利息所得税自行交纳。

七、咨询联络办法

1.发行人:国海证券股份有限公司

法定代表人:何春梅

咨询地址:南宁市青秀区滨湖路46号国海大厦

邮政编码:530028

咨询联络人:刘贵明

咨询电话:0771-5510626

传真电话:0771-5539055

2.受托处理人:中信建投证券股份有限公司

咨询联络人:黎铭

咨询电话:010-85130921

传真电话:010-65608445

特此公告。

国海证券股份有限公司

二〇一九年八月二十六日

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